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投资的关键之一是及早发现趋势。由于石木资本同时关注中国和美国的发展趋势,在中国、美国和加拿大都有团队成员,因此可以识别出西方人看不到的北京和上海的趋势,也可以识别出亚洲投资者可能要等很久才能看到的纽约和硅谷的趋势,所以可以在早期同时投资东方和西方的优质项目。例如,DeFi牛市行情于2020年4月在纽约开始,而很多其他市场6、7月份才开始显现,这意味着中国和欧洲的一些合作伙伴可能错过了过去这波牛市的部分红利。我们还可以从2020年的中国市场看到一些东西,比大多数西方投资者提前了2到3个月,例如1/2月份的新冠肺炎造成的影响,以及由于场外交易市场的局部收紧导致全球比特币供应减少,这都对我们的投资方向和判断有所帮助。
以下是我们看到的2021年西方的6个趋势:
1. 不要低估华尔街对比特币和加密货币的渴望(贪婪)。尽管贝宝(PayPal)和贝莱德(Blackrock)等大牌企业已经进入,但2021年将有更多大型集团进入。上个月,中国的许多BTC矿工以25,000美元左右的价格出售了BTC,但他们没有意识到,我们会在这个价格之上迅速买入。预计将有更多来自美国的机构巨头进入该市场,这也可能为日本、欧洲和拉丁美洲的机构进入该市场打开大门。就像上世纪80年代日本投资者来纽约购买房地产一样,在东京他们只能看到最大、最著名的建筑——例如帝国大厦、洛克菲勒中心等……而忽略了较小、利润更高的房地产,所以预计主流货币,包括ETH、LINK、ADA和DOT将会受益,因为华尔街经验较少的投资者会认为这些有名的代币更安全,而不会关注更小、更赚钱的代币。我对2021年BTC价格的预测是什么?在2020年1月,我预测BTC在2020年底将达到20,000美元的高点,而最终BTC达到了29,000美元。所以即使我预测2021年底会达到5万美元,也可能太低了!
2. 底层协议将增长。即使以太坊在ETH 2.0上有所发展,但以太坊要达到ETH 3.0(即以太坊的股权证明)还需要多年的时间,因此我们在DeFi和其他区块链应用中看到的挑战由于技术问题而受到限制。其他一些底层协议如Polkadot、Mina、Hathor (HTR) 以及 CasperLabs (CSPR)将受益。自2020年9月以来,以太坊的许多关键人物都加入了CasperLabs团队, 2021年3月主网也将发布。包括首席开发人员(他与Vitalik一起编写以太坊的挖掘协议),以太坊的首席密码学家之一,以及以太坊的首席营销官,她带领她的整个团队来到CasperLabs,期待今年的CSPR发布。这些资深的前以太坊成员意识到了这一趋势,并认识到哪里有最大的优势。只要以太坊推迟ETH3.0的交付,替代性底层协议的增长趋势就会持续下去。
3. 在伦敦、纽约和全球其他证券交易所,将有更多的加密项目进入公共股权市场。这将通过IPO以及SPAC(借壳上市)实现。预计Coinbase将于2021年初首次公开募股(IPO),估值在200亿美元至300亿美元之间,Celcius计划在伦敦上市,BlockFi(通过SPAC)可能会跟风,这将导致其他一些规模较小的项目纷纷在公共市场上市,其中包括很多来自中国的项目。Coinbase上市后,预计美国散户投资者将对比特币产生巨大的购买需求,所以我我们预计Coinbase 上市会再次提振BTC价格。
4. 圣诞节那天,我们投资的一只加密基金的一位合伙人醒来后,在他的MetaMask钱包里发现了975万枚1INCH代币——来自1INCH的空投礼物,因为今年夏天他在1INCH积极进行流动性挖矿,这是他的奖励——价值2750万美元的代币。他告诉我,“尽管他在加密货币行业已经工作了8年,但这个行业仍然每天给他惊喜。” 得到这么多奖励是因为他在代币发行之前,对早期的DeFi项目进行大量的流动性挖掘和交易。2021年的这一趋势还将继续——用户将寻找那些尚未发行代币的DEX、AMMs和其他DeFi平台,因为早期用户能够获得最大利益。这就像在项目的最早期进行种子轮投资。2021年,请关注这些正在兴起的“尚未发行代币”的DeFi项目。但要确保对他们进行审计,如果可能的话,对相关团队进行尽职调查,以确保他们是值得信赖的。
5. 美国证券交易委员会(SEC)正在追查XRP。在过去30个月里,我们许多内部人士都知道这种情况会发生,它最终发生在2020年底。SEC委员Jay Clayton,对加密货币不太友好,他于2020年底辞职,并在卸任前对市值最大的加密货币之一XRP进行最后一击。我们应该注意到,SEC的行动是2018年1月上一轮牛市结束的主要因素,当时Jay Clayton向国会作证说,“所有ICO都是证券”,并在2018年2月针对该行业的个人和项目发出了80份传票,此后,比特币价格大幅下跌,并且30个月后直到2020年底才恢复到之前的价格。一位新的临时委员刚刚接管了SEC,他相对支持加密货币,这意味着SEC今年可能不会有那么多激进的行动。然而,有可能美国商品期货交易委员会(CFTC)会针对DeFi采取行动,甚至美国财政部和货币监理署会提议新的法律,将对稳定币设置诸多限制。预计2021年的牛市将在美国联邦政府采取行动时结束,就像3、4年前那样,这将吓坏市场。甚至可能会挑战像Uniswap这样的最大的DeFi协议,即使这些项目有一定程度的去中心化。
6. Vatalik上个月说,加密货币牛市的其中一个标志是:“黄金不再有优势,并且年轻一代意识到这一点。” Vatalik是对的。到了2021年,机构、家族理财办公室和高净值人士将有数百万人意识到这一点,并开始将部分资金投入加密货币,主要是比特币。就像几年前第一次对这项技术着迷时的你和我一样,2021年将是许多保守派人士“偏离正轨”的一年。他们会赚钱,当然也会赔钱,但不管怎样,他们中的很多人都会改变信仰。1996年,互联网用户有5000万。四年后,全球用户达5亿。在2020年初,我们有5000万加密货币用户。接下来的四年周期将使我们拥有5亿用户,特别是随着中国的DC/EP和Facebook的Diem(以前叫Libra)的出现。其中许多人将在2021年第一次成为用户,并将永远是用户。因为这是真的,黄金优势不再,加密货币将风靡全球。
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